| BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI | |||||||||
| pentru anul 2007 | |||||||||
| mii lei | |||||||||
| Nr.crt. | Capitol | Subcap | Paragraf | Denumirea indicatorilor | Prevederi anuale | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| 1 | TOTAL VENITURI PROPRII | 20617.40 | 3990.47 | 5160.57 | 5468.13 | 5998.23 | |||
| 2 | I. VENITURI CURENTE | 16019.55 | 3501.02 | 4414.41 | 4089.25 | 4014.87 | |||
| 3 | C. VENITURI NEFISCALE | 16019.55 | 3501.02 | 4414.41 | 4089.25 | 4014.87 | |||
| 4 | 30,10 | C1 VENITURI DIN PROPRIETATE | 4.76 | 1.17 | 0.70 | 1.05 | 1.84 | ||
| 5 | 05 | Venituri din concesiuni şi īnchirieri | 4.76 | 1.17 | 0.70 | 1.05 | 1.84 | ||
| 6 | 50 | Alte venituri din proprietate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | C2 VANZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII | 16014.79 | 3499.85 | 4413.71 | 4088.20 | 4013.03 | |||
| 8 | 33.10 | VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI | 15939.90 | 3481.09 | 4392.49 | 4065.95 | 4000.37 | ||
| 9 | 08 | Venituri din prestări de servicii | 231.67 | 54.40 | 42.70 | 67.49 | 67.08 | ||
| 10 | 16 | Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 20 | Venituri din cercetare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 21 | Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) | 15708.23 | 3426.69 | 4349.79 | 3998.46 | 3933.29 | ||
| 13 | Servicii medicale spitalicesti | 15003.86 | 3234.87 | 4190.33 | 3850.42 | 3728.24 | |||
| 14 | Servicii medicale paraclinice | 115.54 | 76.87 | 7.76 | 11.68 | 19.23 | |||
| 15 | Servicii medicale in ambulatoriu | 469.41 | 98.94 | 131.65 | 116.57 | 122.25 | |||
| 16 | Servicii medicale de recuperare-reabilitare | 86.14 | 16.01 | 18.67 | 12.25 | 39.21 | |||
| 17 | Amb de specialitate - Paraclinice - Ecografii | 6.75 | 0.00 | 1.38 | 2.43 | 2.94 | |||
| 18 | Stagiari,rezidenti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 | Servicii med.paraclinice pentru Prog national priv. evaluarea st.de sanatate a populatiei | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 21.42 | |||
| 20 | 50 | Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 37.10 | TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECĀT SUBVENŢIILE | 74.89 | 18.76 | 21.22 | 22.25 | 12.66 | ||
| 22 | 01 | Donaţii şi sponsorizări | 28.71 | 6.75 | 5.71 | 15.18 | 1.07 | ||
| 23 | 50 | Alte transferuri voluntare | 46.18 | 12.01 | 15.51 | 7.07 | 11.59 | ||
| 24 | 01 | Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit prin programe de sănătate | 46.18 | 12.01 | 15.51 | 7.07 | 11.59 | ||
| 25 | 02 | Venituri din aparatura medicală primită din fonduri nerambursabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 03 | Venituri din aparatură medicală primită din fonduri rambursabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 27 | 04 | Venituri din aparatură medicală primită din fonduri de la bugetul de stat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 28 | 05 | Alte transferuri voluntare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 29 | II. VENITURI DIN CAPITAL | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | 1.73 | |||
| 30 | 39.10 | VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | 1.73 | ||
| 31 | 01 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | 1.73 | ||
| 32 | 04 | Venituri din privatizare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 33 | 50 | Alte venituri din valorificarea unor bunuri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 34 | IV. SUBVENŢII | 4589.00 | 489.45 | 746.16 | 1371.76 | 1981.63 | |||
| 35 | 42.10 | Subvenţii de la bugetul de stat | 2987.00 | 232.45 | 648.16 | 1371.76 | 734.63 | ||
| 36 | 11 | Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale | 2987.00 | 232.45 | 648.16 | 1371.76 | 734.63 | ||
| 37 | Programe naţionale de sănătate | 376.00 | 44.20 | 63.37 | 149.80 | 118.63 | |||
| 38 | Investiţii, in condiţiile legii | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |||
| 39 | Reparaţii capitale | 1635.00 | 0.00 | 400.00 | 935.00 | 300.00 | |||
| 40 | Acţiuni sanitare | 876.00 | 188.25 | 184.79 | 186.96 | 316.00 | |||
| 41 | Aparatură medicală si echipamente de comunicatii in urgenta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 42 | Alte cheltuieli | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 43 | 43.10 | Subvenţii de la alte administraţii | 1602.00 | 257.00 | 98.00 | 0.00 | 1247.00 | ||
| 44 | 10 | Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale | 130.00 | 32.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 45 | 44.1 | Sume alocate din bugetul constituit din contribuţiile pentru producerea,importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool | 1472.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 1247.00 | ||
| 46 | Infrastructură sanitară - reparatii capitale din accize | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 47 | Dotari - aparatura medicala din accize | 1247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1247.00 | |||
| 48 | Programe naţionale de sănătate - din accize | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 49 | Titlu | Articol | Aliniat | Denumirea indicatorilor | |||||
| 50 | II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II.1+II.2+II.3+II.4+II.5 ) | 22216.78 | 5589.85 | 5160.57 | 5468.13 | 5998.23 | |||
| 51 | 01. CHELTUIELI CURENTE | 18351.58 | 5016.32 | 4613.46 | 4342.29 | 4379.51 | |||
| 52 | 10 | 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10198.75 | 2287.28 | 2508.94 | 3333.64 | 2068.89 | ||
| 53 | 01 | Cheltuieli salariale in bani | 7279.60 | 1633.66 | 1789.48 | 2351.03 | 1505.43 | ||
| 54 | 01 | Salarii de bază | 4165.94 | 920.93 | 1075.75 | 1458.52 | 710.74 | ||
| 55 | 02 | Salarii de merit | 120.02 | 29.42 | 31.63 | 37.72 | 21.25 | ||
| 56 | 03 | Indemnizaţii de conducere | 47.80 | 10.90 | 12.71 | 11.30 | 12.89 | ||
| 57 | 04 | Spor de vechime | 676.29 | 166.62 | 184.54 | 219.76 | 105.37 | ||
| 58 | 05 | Sporuri pentru condiţii de munca | 691.64 | 124.85 | 188.22 | 188.92 | 189.65 | ||
| 59 | 06 | Alte sporuri | 434.24 | 142.91 | 96.79 | 193.10 | 1.44 | ||
| 60 | 07 | Ore suplimentare | 145.24 | 29.15 | 35.29 | 38.73 | 42.07 | ||
| 61 | 08 | Fond de premii | 185.88 | 83.05 | 33.41 | 35.60 | 33.82 | ||
| 62 | 09 | Prima de vacanţa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 63 | 10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 16.30 | 3.19 | 5.73 | 3.42 | 3.96 | ||
| 64 | 11 | Fond aferent plaţii cu ora | 501.31 | 119.59 | 122.50 | 153.86 | 105.36 | ||
| 65 | 12 | Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 66 | 13 | Indemnizaţii de delegare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 67 | 14 | Indemnizaţii de detaşare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 68 | 15 | Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 69 | 16 | Alocaţii pentru locuinţe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 70 | 30 | Alte drepturi salariale in bani | 294.94 | 3.05 | 2.91 | 10.10 | 278.88 | ||
| 71 | 02 | Cheltuieli salariale in natură | 680.81 | 179.80 | 165.99 | 210.17 | 124.85 | ||
| 72 | 01 | Tichete de masă | 680.81 | 179.80 | 165.99 | 210.17 | 124.85 | ||
| 73 | 02 | Norme de hrană | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 74 | 03 | Uniforme si echipament obligatoriu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 75 | 04 | Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 76 | 05 | Transportul la şi de la locul de munca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 77 | 30 | Alte drepturi salariale in natură | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 78 | 03 | Contribuţii | 2238.34 | 473.82 | 553.47 | 772.44 | 438.61 | ||
| 79 | 01 | Contribuţii pentru asigurări sociale de stat | 1475.33 | 331.13 | 343.05 | 520.71 | 280.44 | ||
| 80 | 02 | Contribuţii pentru asigurările de şomaj | 140.45 | 28.98 | 32.95 | 55.81 | 22.71 | ||
| 81 | 03 | Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate | 446.82 | 85.56 | 128.44 | 146.79 | 86.03 | ||
| 82 | 04 | Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profesionale | 68.17 | 12.61 | 16.83 | 22.40 | 16.33 | ||
| 83 | 05 | Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 84 | 06 | Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii | 90.76 | 13.98 | 26.76 | 22.41 | 27.61 | ||
| 85 | 07 | Contribuţii la Fondul de garantare a creantelor salariale | 16.81 | 1.56 | 5.44 | 4.32 | 5.49 | ||
| 86 | 20 | 20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | 8065.95 | 2729.04 | 2104.52 | 1008.65 | 2223.74 | ||
| 87 | 01 | Bunuri şi servicii | 2673.60 | 1156.65 | 604.47 | 415.50 | 496.98 | ||
| 88 | 01 | Furnituri de birou | 128.57 | 39.54 | 77.63 | 5.52 | 5.88 | ||
| 89 | 02 | Materiale pentru curăţenie | 114.33 | 32.48 | 28.37 | 27.35 | 26.13 | ||
| 90 | 03 | Iluminat, incălzit şi forţă motrică | 1269.22 | 660.92 | 197.70 | 178.27 | 232.33 | ||
| 91 | 04 | Apă, canal si salubritate | 280.61 | 149.05 | 24.93 | 30.64 | 75.99 | ||
| 92 | 05 | Carburanţi si lubrifianţi | 32.26 | 10.79 | 12.52 | 6.23 | 2.72 | ||
| 93 | 06 | Piese de schimb | 42.98 | 19.75 | 0.00 | 23.23 | 0.00 | ||
| 94 | 07 | Transport | 67.26 | 6.74 | 28.33 | 20.14 | 12.05 | ||
| 95 | 08 | Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet | 70.61 | 21.98 | 28.32 | 10.00 | 10.31 | ||
| 96 | 09 | Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional | 155.74 | 36.78 | 44.16 | 31.68 | 43.12 | ||
| 97 | 30 | Alte bunuri şi servicii pentru īntreţinere si funcţionare | 512.02 | 178.62 | 162.51 | 82.44 | 88.45 | ||
| 98 | 02 | Reparaţii curente | 1210.63 | 509.67 | 152.14 | 57.65 | 491.17 | ||
| 99 | 03 | Hrană | 745.18 | 147.55 | 303.37 | 100.00 | 194.26 | ||
| 100 | 01 | Hrană pentru oameni | 745.18 | 147.55 | 303.37 | 100.00 | 194.26 | ||
| 101 | 02 | Hrană pentru animale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 102 | 04 | Medicamente şi materiale sanitare | 2224.05 | 656.81 | 648.89 | 260.34 | 658.01 | ||
| 103 | 01 | Medicamente | 983.32 | 368.89 | 247.81 | 114.08 | 252.54 | ||
| 104 | 02 | Materiale sanitare | 663.77 | 149.85 | 197.35 | 81.59 | 234.98 | ||
| 105 | 03 | Reactivi | 384.14 | 91.55 | 173.53 | 54.67 | 64.39 | ||
| 106 | 04 | Dezinfectanţi | 192.82 | 46.52 | 30.20 | 10.00 | 106.10 | ||
| 107 | 05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 898.34 | 129.84 | 281.49 | 147.43 | 339.58 | ||
| 108 | 01 | Uniforme si echipament | 70.53 | 25.00 | 5.08 | 6.00 | 34.45 | ||
| 109 | 03 | Lenjerie si accesorii de pat | 158.88 | 42.00 | 26.00 | 0.00 | 90.88 | ||
| 110 | 30 | Alte obiecte de inventar | 668.93 | 62.84 | 250.41 | 141.43 | 214.25 | ||
| 111 | 06 | Deplasări, detaşări, transferări | 33.60 | 7.97 | 14.69 | 10.94 | 0.00 | ||
| 112 | 01 | Deplasări interne, detaşări, transferări | 33.60 | 7.97 | 14.69 | 10.94 | 0.00 | ||
| 113 | 02 | Deplasări in strainatate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 114 | 09 | Materiale de laborator | 35.96 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | ||
| 115 | 10 | Cercetare-dezvoltare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 116 | 11 | Cărti, publicaţii si materiale documentare | 27.28 | 8.02 | 6.43 | 7.26 | 5.57 | ||
| 117 | 12 | Consultanţa si expertiză | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 118 | 13 | Pregatire profesională | 30.57 | 13.63 | 5.00 | 4.45 | 7.49 | ||
| 119 | 14 | Protecţia muncii | 70.16 | 13.18 | 39.06 | 0.06 | 17.86 | ||
| 120 | 25 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 121 | 27 | Tichete cadou | |||||||
| 122 | 30 | Alte cheltuieli | 116.58 | 62.58 | 48.98 | 5.02 | 0.00 | ||
| 123 | 01 | Reclama si publicitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 124 | 03 | Prime de asigurare non-viata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 125 | 04 | Chirii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 126 | 09 | Executarea silită a creanţelor bugetare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 127 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 116.58 | 62.58 | 48.98 | 5.02 | 0.00 | ||
| 128 | 30 | TITLUL III DOBANZI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 129 | 03 | Alte dobanzi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 130 | 05 | Dobanzi la operatiunile de leasing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 131 | 57 | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.88 | ||
| 132 | 01 | Asigurari sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 133 | 02 | Ajutoare sociale | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.88 | ||
| 134 | 01 | Ajutoare sociale in numerar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 135 | 02 | Ajutoare sociale in natura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 136 | 03 | Tichete de cresa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 137 | 04 | Tichete cadou acordate pentru cheltuielile sociale | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.88 | ||
| 138 | 70 | 70. CHELTUIELI DE CAPITAL | 3865.20 | 573.53 | 547.11 | 1125.84 | 1618.72 | ||
| 139 | 71 | 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 3865.20 | 573.53 | 547.11 | 1125.84 | 1618.72 | ||
| 140 | 01 | Active fixe | 1875.20 | 316.53 | 49.11 | 190.84 | 1318.72 | ||
| 141 | 01 | Construcţii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 142 | 02 | Maşini, echipamente si mijloace de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 143 | 03 | Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale | 1846.68 | 316.53 | 43.11 | 188.84 | 1298.20 | ||
| 144 | 30 | Alte active fixe | 28.52 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 20.52 | ||
| 145 | 71 | 03 | Reparatii capitale aferente activelor fixe | 1990.00 | 257.00 | 498.00 | 935.00 | 300.00 | |
| 146 | Din total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE | 258.80 | 224.40 | 6.41 | 23.35 | 4.64 | |||
| 147 | 71 | 01 | 02 | Maşini, echipamente si mijloace de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | 03 | Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale | 258.80 | 224.40 | 6.41 | 23.35 | 4.64 | ||
| 149 | 30 | Alte active fixe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 150 | DIN CHELTUIELI TOTALE: | 22216.78 | 5589.85 | 5160.57 | 5468.13 | 5998.23 | |||
| 151 | Capitol | Subcap | Paragraf | ||||||
| 152 | 66.10 | SĂNĂTATE | 22216.78 | 5589.85 | 5160.57 | 5468.13 | 5998.23 | ||
| 153 | 04 | Servicii medicale ambulator | 562.30 | 114.95 | 151.70 | 131.25 | 164.40 | ||
| 154 | 02 | Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice | 562.30 | 114.95 | 151.70 | 131.25 | 164.40 | ||
| 155 | 05 | Asistenţa medicală in centre multifuncţionale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 156 | 50 | Alte servicii medicale ambulatorii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 157 | 05 | Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar | |||||||
| 158 | 06 | Servicii medicale in unitaţi sanitare cu paturi | 21654.48 | 5474.90 | 5008.87 | 5336.88 | 5833.83 | ||
| 159 | 01 | Spitale generale | 21654.48 | 5474.90 | 5008.87 | 5336.88 | 5833.83 | ||
| 160 | 06 | Sanatorii balneare şi de recuperare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 161 | 10 | Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 162 | 50 | Alte cheltuieli in domeniul sanataţii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 163 | 01 | Activitati de ergaterapie in unitaţi sanitare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 164 | 50 | Alte instituţii si acţiuni sanitare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 165 | II.1.CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decat subventiile) | 17581.60 | 5088.39 | 4398.90 | 4089.30 | 4005.01 |