SPITALUL MUNICIPAL PASCANI Anexa 1
(Anexa 1
la normele metodologice)
                                            BILANŢ    
                                                                       la data de 31,12,2010
cod 01               -lei-
NR. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la începutul anului Sold la sfârşitul perioadei
CRT. rând
A B C 1 2
A. ACTIVE 01 X X
  ACTIVE NECURENTE 02 X X
1. Active fixe necorporale  03[1] 1,713 10,907
(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)
2. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale  (ct.213+214+231-281-291-293*) 04 3,700,561 3,408,389
3. Terenuri şi clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*) 05 13,358,968 13,358,968
4. Alte active nefinanciare  06 0 0
(ct.215)   
5. Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an  07 0 0
(ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:
  Titluri de participare                                                                              (ct.260-296) 08 0 0
6. Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:   09 0 0
  Creante  comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an        (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962) 10 0 0
7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 15 17,061,242 16,778,264
  ACTIVE  CURENTE 18 X X
1. Stocuri  19 3,789,080 4,055,217
(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+
332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391           -392-393-394-395-396-397-398)
2. Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- 20                           X                              X
 
  Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care: 21 4,951,863 1,964,278
  Creanţe comerciale şi avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care  22 4,951,863 1,964,278
  Avansuri acordate ( ct. 232+234+409) 22.1 0 0
  Creanţe bugetare  (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care: 23 0 0
  Creanţele  bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)  24 0 0
    Creanţe  din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561    +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473**  +474+476) din care: 25 0 0
  Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507) 26 0 0
  Împrumuturi pe termen scurt acordate     (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+  4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469) 27 0 0
  Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27) 30 4,951,863 1,964,278
3.   Investiţii pe termen scurt (ct.505-595) 31 0 0
         
4. Conturi la trezorerii şi instituţii de credit : 32 X X
  din care:      
  Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care: 33 3,690,304 3,823,021
   depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744) 34 0 0
  Conturi la instituţii de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+  5151+5152+5153+5161 +5162+5171         +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) din care: 35 44,111 41,328
   depozite (ct. 5153+5187+5602) 36    
  Total disponibilităţi (rd.33+35) 40 3,734,415 3,864,369
5 Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242 +5243) 41    
6 Cheltuieli în avans (ct. 471 ) 42 15,565 19,477
7 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42) 45 12,490,923 9,903,321
8 TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 29,552,165 26,681,585
B. DATORII 50 X X
  DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi  plătite după-o perioadă mai mare de un an  51                           X                             X
1 Sume necurente- sume ce urmează a fi  plătite după o perioadă mai mare de un an  52 0 0
(ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:
  Datorii comerciale  (ct.401+403+ 4042+405+4622)  53 0 0
2 Împrumuturi pe termen lung 54 0 0
(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)
3 Provizioane (cont 151) 55 0 0
  TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 0 0
  DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite   într-o perioadă de pană la un an   59                        X                                 X
  
1 Datorii comerciale,  avansuri şi alte decontări 60 646,875 202,008
(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:
  Datorii comerciale şi avansuri                                                        (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care: 61 102,556 199,180
  Avansuri  primite (ct.419) 61.1 0 0
2 Datorii către bugete 62 425,988 602,230
(ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446+
4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+         4679 +473+481+482) din care:
  Datoriile  instituţiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care 63 425,988 602,230
  Contribuţii sociale (ct.431+437) 63.1 310,483 275,626
   Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile            (ct.4555) 64 0 0
3 Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale  65 0 0
  (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475 )   0 0
  din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) 66 0 0
4 Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi  plătite într-o perioadă de până la  un an  70 0 0
(ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)
5 Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi  plătite în cursul exerciţiului curent  (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169) 71 0 0
(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168 -169)
6 Salariile angajaţilor  72 470,022 457,621
(ct.421+423+426+4271+4273+4281)
7 Alte drepturi cuvenite  altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) 73 0 0
(ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:
  Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse (ct.422+424+429) 73.1 0 0
8 Venituri în avans (ct.472) 74 0 0
9 Provizioane (ct. 151) 75 0 0
10 TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 1,542,885 1,261,859
11 TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 1,542,885 1,261,859
12 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE  – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII 80 28,009,280 25,419,726
(rd.80= rd.46-79 = rd.90)
C. CAPITALURI PROPRII 83          X           X
1. Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399) 84 13,826,616 13,826,616
         
2. Rezultatul reportat     85 12,374,795 14,080,396
(ct.117- sold creditor)
3. Rezultatul reportat 86 0 0
(ct.117- sold debitor)
4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) 87 1,807,869 0
5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor) 88 0 2,487,286
6 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 28,009,280 25,419,726
Conducatorul institutiei
  Conducătorul instituţiei                                                     Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
          financiar- contabil
DR. COSTICA PANZARU         EC. DOINA MIHAELA MIRON
[1]
Administrator: